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四川天味食品集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

发布日期:2022/4/4 2:41:40 浏览:228

来源时间为:2022-3-29

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:金融机构

●委托理财金额:不超过人民币20亿元(含)

●委托理财产品名称:结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保

本型产品

●委托理财期限:自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月

内有效,公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

●履行的审议程序:公司于2022年3月29日召开了公司第四届董事会

第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司及子公司自有资金的使用效率,在不影响公司及子公司日常经营的资金周转需要前提下,公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理,以增加股东和公司及子公司的投资收益。

(二)资金来源

公司及子公司拟使用不超过人民币20亿元(含)的自有资金进行现金管理。

(三)委托理财产品的基本情况

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况若有进展,将另行公告具体情况。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本

型投资产品。

2.公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在

可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健

全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4.公司及子公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相

关投资产品进行全面检查。

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

公司及子公司使用闲置自有资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。投资品种必须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响公司日常生产经营正常进行。

三、委托理财受托方的情况

委托理财金融机构与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况:

单位:人民币元

1.公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法

规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2.通过适度理财,可以提高公司及子公司资金使用效率,获得一定的投资

收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司及子公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2022年3月29日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过20亿元(含)自有资金进行现金管理,公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

2022年3月29日,公司召开第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。

1、独立董事意见

我们作为公司的独立董事,认真审议了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:1、公司内控制度较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。2、公司目前经营良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证正常运营和资金安全的基础上,公司使用不超过20亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此我们同意上述事项并同意提交股东大会审议。

2、监事会意见

根据《公司法》《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,作为四川天味食品集团股份有限公司第四届监事会监事,认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司和子公司使用不超过20亿元(含)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求,一致同意上述议案。

七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:人民币万元

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码:603317证券简称:天味食品公告编号:2022-024

四川天味食品集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,公司于2022年3月29日召开2022年第一次职工代表大会,审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致同意选举罗富丽女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期与公司第五届监事会任期一致。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第四届监事会将继续履行相应的职责。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2022年3月31日

附件:职工代表监事简历

罗富丽,女,1990年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,2014年3月加入本公司。历任本公司行政专员,现任公司后勤主管。

截至本公告披露日,罗富丽女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:603317证券简称:天味食品公告编号:2022-025

四川天味食品集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司对董事会开展换届选举工作。现将有关情况公告如下:

根据《公司章程》的相关规定,公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了第五届董事会董事候选人名单(简历附后):

1、提名邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、胡涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

2、提名吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述事项发表独立意见如下:

本次董事会换届选举的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事候选人具备担任公司董事的资格和能力,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《公司章程》有关任职资格的规定,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。我们一致同意公司第五届董事会成员人选,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

本次董事会换届选举尚需提交公司2021年年度股东大会审议,第五届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会将继续履行职责。

上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.邓文,男,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事、董事长兼总裁。

2.唐璐,女,1970年7月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都天味食品有限公司监事、成都天味商贸有限公司执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任公司董事、副董事长。

3.于志勇,男,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任公司董事、副总裁。

4.吴学军,男,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任公司董事、副总裁。

5.沈松林,男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2019年12月加入本公司。历任完美(中国)有限公司集团人力资源主任,雅居乐集团人力资源高级经理,正荣集团人力资源副总经理,香港合能集团人力总经理,领地集团股份有限公司副总裁,四川天味食品集团股份有限公司总裁助理兼人力资源总监。现任公司董事、副总裁。

6.胡涛,男,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,2015年加入本公司。历任西安麦得法药业有限公司质量保证

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